Risiko-Ertrags-Verhältnis Rechner

Bestimmen Sie das Verhältnis von potenziellem Gewinn zu potenziellem Verlust für eine objektive Bewertung von Trade-Setups.

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Ertragsverhältnis (1:X)
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Risiko pro Einheit
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Ertrag pro Einheit
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Formel / Berechnung
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Risiko-Ertrags-Verhältnisse verstehen

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R:R) ist der Eckpfeiler des professionellen Risikomanagements im Trading. Es misst den potenziellen Ertrag für jeden Dollar, den Sie bei einer Investition riskieren. Durch die konsequente Auswahl von Trades mit asymmetrischem Risiko-Ertrags-Profil (bei dem der potenzielle Ertrag das Risiko weit übersteigt) kann ein Trader bei der Mehrheit seiner Trades falsch liegen und dennoch hochprofitabel sein.

Systematische Trading-Mathematik

Der asymmetrische Vorteil

Mit einem R:R von 1:3 riskieren Sie 100 $, um 300 $ zu verdienen. Sie könnten drei Trades hintereinander verlieren (-300 $), einen Trade gewinnen (+300 $) und mit einer mageren Gewinnrate von 25 % genau kostendeckend handeln.

Positionsgröße

Riskieren Sie nie mehr als 1–2 % Ihres Gesamtportfolios bei einem einzelnen Trade, unabhängig davon, wie attraktiv das Risiko-Ertrags-Verhältnis aussieht.

Abhängigkeit von der Gewinnrate

R:R allein reicht nicht aus; es muss mit Ihrer historischen Gewinnrate abgeglichen werden. Systeme mit hohem R:R haben naturgemäß niedrigere Gewinnraten.

R:R Profitipps

Streben Sie ein Mindest-Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 bei gerichteten Trades an.
Verschieben Sie Ihren Stop-Loss nach dem Einstieg nicht weiter weg; respektieren Sie den berechneten Invalidierungspunkt.
Verwenden Sie Trailing-Stops, um gewinnende Trades größere Erträge erfassen zu lassen, während Sie Verluste schnell begrenzen.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet ein Verhältnis von 1:3?
Für jeden 1 $ Risiko (Differenz zwischen Einstieg und Stop-Loss) erwarten Sie 3 $ Rendite (Differenz zwischen Einstieg und Take-Profit).
Ist eine höhere Gewinnrate besser?
Nicht unbedingt. Scalper können eine 70%ige Gewinnrate bei schlechtem R:R von 1:0,5 haben, während Trendfolger eine 35%ige Gewinnrate bei massivem R:R von 1:4 haben. Beide können hochprofitabel sein.