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보상 비율 (1:X)
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단위당 위험
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단위당 보상
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공식 / 계산
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)
위험-보상 비율 이해하기
위험-보상 비율(R:R)은 트레이딩에서 전문적인 위험 관리의 초석입니다. 투자에서 위험을 감수하는 1달러당 잠재적 보상을 측정합니다. 비대칭적 위험-보상 프로필의 거래만 엄격하게 취함으로써(잠재적 보상이 위험을 크게 초과하는), 트레이더는 대다수 거래에서 틀려도 매우 수익적일 수 있습니다.
체계적 트레이딩 수학
비대칭 우위
R:R 1:3으로, $300을 벌기 위해 $100을 위험에 노출합니다. 연속 3번 손실(-$300)하고 1번 이기면(+$300) 겨우 25% 승률로 정확히 손익분기점에 서게 됩니다.
포지션 사이징
위험-보상 비율이 아무리 매력적으로 보여도 단일 거래에 전체 포트폴리오의 1-2% 이상을 절대 위험에 노출하지 마세요.
승률 의존성
R:R만으로는 충분하지 않습니다. 역사적 승률과 대조해야 합니다. 높은 R:R 시스템은 자연스럽게 낮은 승률을 가집니다.
R:R 프로 팁
방향성 거래에서 최소 1:2 위험-보상 비율을 목표로 하세요.
진입 후 손절가를 더 멀리 옮기지 마세요. 계산한 무효화 지점을 존중하세요.
트레일링 스탑을 사용하여 수익 거래가 더 큰 보상을 포착하게 하고, 손실은 빠르게 정리하세요.
자주 묻는 질문
1:3 비율은 무엇을 의미하나요?
위험 1달러(진입가와 손절가 차이)당 3달러의 수익(진입가와 익절가 차이)을 기대한다는 의미입니다.
높은 승률이 더 좋은가요?
반드시 그렇지 않습니다. 스캘퍼는 70% 승률이지만 나쁜 1:0.5 R:R을 가질 수 있고, 추세 추종자는 35% 승률이지만 대규모 1:4 R:R을 가집니다. 둘 다 매우 수익적일 수 있습니다.