Riski-tuotto-suhdelaskin

Määritä potentiaalisen voiton ja tappion suhde kaupankäyntiasetusten objektiiviseen arviointiin.

Jakaa:
$
$
$
Tuottosuhde (1:X)
0
Riski yksikköä kohti
$0
Tuotto yksikköä kohti
$0
Kaava / Laskelma
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Riski-tuotto-suhteiden ymmärtäminen

Riski-tuotto-suhde (R:R) on ammattimaisen riskienhallinnan kulmakivi kaupankäynnissä. Se mittaa potentiaalista tuottoa jokaista riskeeraamaasi dollaria kohden. Ottamalla johdonmukaisesti kauppoja epäsymmetrisellä profiililla (jossa potentiaalinen tuotto ylittää reilusti riskin), kauppias voi olla väärässä enemmistössä kaupoistaan ja silti olla erittäin kannattava.

Systemaattinen kaupankäyntimatematiikka

Epäsymmetrinen etu

R:R-suhteella 1:3 riskeeraat $100 ansaitaksesi $300. Voit hävitä kolme kauppaa peräkkäin (-$300), voittaa yhden (+$300) ja olla tasan vaatimattomalla 25% voittoprosentilla.

Positiokoko

Älä koskaan riskeeraa enempää kuin 1-2% koko salkustasi yhdessä kaupassa, riippumatta siitä miten houkuttelevalta riski-tuotto-suhde näyttää.

Voittoprosentin riippuvuus

R:R yksin ei riitä; se on yhdistettävä historialliseen voittoprosenttiisi. Korkean R:R:n järjestelmillä on luonnollisesti matalammat voittoprosentit.

R:R ammattivinkit

Tavoittele vähintään 1:2 riski-tuotto-suhdetta suuntakaupoissa.
Älä siirrä stop lossia kauemmas sisääntulon jälkeen; kunnioita laskemaasi mitätöintipistettä.
Käytä trailing stoppeja antaaksesi voittavien kauppojen kaapata suurempia tuottoja samalla kun leikkaat häviöt nopeasti.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä 1:3 suhde tarkoittaa?
Jokaisesta $1 riskistä (sisääntulon ja stop lossin erotus) odotat $3 tuottoa (sisääntulon ja take profitin erotus).
Onko korkeampi voittoprosentti parempi?
Ei välttämättä. Scalpereilla voi olla 70% voittoprosentti mutta huono 1:0,5 R:R, kun taas trendiseuraajilla on 35% voittoprosentti mutta massiivinen 1:4 R:R. Molemmat voivat olla erittäin kannattavia.