Risico-rendement verhouding calculator

Bepaal de verhouding van potentiële winst versus potentieel verlies om handelsopstellingen objectief te beoordelen.

Deel:
$
$
$
Rendement verhouding (1:X)
0
Risico per eenheid
$0
Rendement per eenheid
$0
Formule / Berekening
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Risico-rendement verhoudingen begrijpen

De risico-rendement verhouding (R:R) is de hoeksteen van professioneel risicobeheer in trading. Het meet het potentiële rendement voor elke dollar die u riskeert te verliezen. Door strikt trades te nemen met een asymmetrisch profiel (waar potentieel rendement het risico ruim overschrijdt), kan een trader fout zijn bij de meerderheid van trades en toch zeer winstgevend zijn.

Systematische handelsmatematisca

Het asymmetrische voordeel

Met een R:R van 1:3 riskeert u $100 om $300 te verdienen. U kunt drie trades op rij verliezen (-$300), één trade winnen (+$300) en precies quitte spelen met een magere 25% winstpercentage.

Positiegrootte

Riskeer nooit meer dan 1-2% van uw gehele portfolioaccount op één enkele trade, ongeacht hoe aantrekkelijk de risico-rendement verhouding eruitziet.

Winstpercentage afhankelijkheid

R:R alleen is niet genoeg; het moet worden afgezet tegen uw historische winstpercentage. Hoge R:R-systemen hebben natuurlijk lagere winstpercentages.

R:R pro tips

Mik op een minimum risico-rendement verhouding van 1:2 bij richting-trades.
Verplaats uw stop loss niet verder weg na instap; respecteer het berekende ongeldigheids-punt.
Gebruik trailing stops om winnende trades grotere rendementen te laten pakken, terwijl u verliezen snel afkapt.

Veelgestelde vragen

Wat betekent een 1:3 verhouding?
Voor elke $1 risico (verschil tussen instap en stop loss) verwacht u $3 rendement (verschil tussen instap en take profit).
Is een hoger winstpercentage beter?
Niet per se. Scalpers kunnen een 70% winstpercentage hebben maar een slecht R:R van 1:0,5, terwijl trendvolgers een 35% winstpercentage hebben maar een massief R:R van 1:4. Beide kunnen zeer winstgevend zijn.