Risk-belöningskalkylator

Bestäm förhållandet mellan potentiell vinst och potentiell förlust för att objektivt utvärdera handelsupplägg.

Dela:
$
$
$
Belöningsförhållande (1:X)
0
Risk per enhet
$0
Belöning per enhet
$0
Formel / Beräkning
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Förstå risk-belöningsförhållanden

Risk-belöningsförhållandet (R:R) är hörnstenen i professionell riskhantering inom handel. Det mäter den potentiella belöningen för varje dollar du riskerar. Genom att strikt ta trades med asymmetrisk profil (där potentiell belöning vida överstiger risken) kan en handlare ha fel på majoriteten av sina trades och fortfarande vara mycket lönsam.

Systematisk handelsmatematik

Den asymmetriska fördelen

Med ett R:R på 1:3 riskerar du $100 för att tjäna $300. Du kan förlora tre trades i rad (-$300), vinna en (+$300) och gå exakt jämnt ut med en blygsam 25% vinstfrekvens.

Positionsstorlek

Riskera aldrig mer än 1-2% av hela portföljkontot på en enda trade, oavsett hur attraktivt risk-belöningsförhållandet ser ut.

Vinstfrekvensberoende

R:R ensamt räcker inte; det måste jämföras med din historiska vinstfrekvens. Höga R:R-system har naturligt lägre vinstfrekvenser.

R:R profftips

Sikta på minst 1:2 risk-belöningsförhållande vid riktningsaffärer.
Flytta inte din stop loss längre bort efter ingång; respektera den beräknade invalideringspunkten.
Använd trailing stops för att låta vinnande trades fånga större belöningar, medan du snabbt klipper förlorarna.

Vanliga frågor

Vad betyder ett 1:3-förhållande?
För varje $1 risk (skillnaden mellan ingång och stop loss) förväntar du dig $3 i avkastning (skillnaden mellan ingång och take profit).
Är en högre vinstfrekvens bättre?
Inte nödvändigtvis. Scalpers kan ha 70% vinstfrekvens men dåligt 1:0,5 R:R, medan trendföljare har 35% vinstfrekvens men massivt 1:4 R:R. Båda kan vara mycket lönsamma.