$
$
$
العائد المطلق
0%
المعدل السنوي (CAGR)
0%
ربح القيمة لكل سهم
$0
الصيغة / الحساب
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
فهم عوائد صناديق الاستثمار
فهم مقدار نمو صندوقك الاستثماري الفعلي يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من فروقات الأسعار. يجب مراعاة ارتفاع صافي قيمة الأصول وتوزيعات الأرباح الرأسمالية وإعادة استثمار الأرباح. يوفر العائد الإجمالي ومعدل النمو السنوي المركب الصورة الأكثر دقة لأداء الصندوق.
مقاييس أداء الصندوق
العائد المطلق
النسبة المئوية البسيطة للزيادة في القيمة من يوم الشراء إلى اليوم. يتجاهل الإطار الزمني.
معدل النمو السنوي المركب
يعمل على تنعيم تقلبات السوق ويظهر معدل العائد السنوي الثابت خلال فترة الاحتفاظ.
نسب المصروفات
القاتل الخفي للعوائد. الصندوق ذو الرسوم التشغيلية المرتفعة يخفض عائدك الصافي بشكل كبير سنة بعد سنة.
نصائح لمستثمري صناديق الاستثمار
أعد استثمار الأرباح والمكاسب الرأسمالية لتعظيم النمو المركب طويل الأجل.
قارن معدل النمو السنوي للصندوق مع مؤشره المرجعي (مثل S&P 500) بدلاً من قطاعات غير ذات صلة.
لا تطارد الصناديق الأفضل أداءً في العام الماضي؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأسئلة الشائعة
ما هو صافي قيمة الأصول (NAV)؟
يمثل القيمة السوقية لكل سهم في الصندوق. وهو السعر الذي تشتري أو تبيع به سهم الصندوق.
لماذا معدل النمو السنوي المركب أفضل من المتوسط؟
المتوسط يتجاهل تأثير السنوات السلبية رياضياً. يوفر CAGR المعدل الدقيق الذي نما به رأس مالك.