$
$
$
Lợi nhuận tuyệt đối
0%
Hàng năm (CAGR)
0%
Lợi nhuận giá trị mỗi đơn vị
$0
Công thức / Tính toán
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Hiểu về lợi nhuận quỹ tương hỗ
Hiểu mức tăng trưởng thực sự của quỹ đòi hỏi nhìn xa hơn chênh lệch giá. Tăng trưởng NAV, phân phối lãi vốn và tái đầu tư cổ tức phải được tính đến.
Chỉ số hiệu suất quỹ
Lợi nhuận tuyệt đối
Phần trăm tăng giá trị đơn giản từ ngày mua. Bỏ qua khung thời gian.
CAGR
Làm mượt biến động thị trường và cho thấy tỷ suất lợi nhuận hàng năm ổn định.
Tỷ lệ chi phí
Kẻ giết lợi nhuận ẩn. Phí cao làm giảm đáng kể lợi nhuận ròng năm này qua năm khác.
Mẹo cho nhà đầu tư quỹ
Tái đầu tư cổ tức để tối đa hóa tăng trưởng kép dài hạn.
So sánh CAGR quỹ với chỉ số chuẩn (như S&P 500).
Đừng đuổi theo quỹ hàng đầu năm ngoái; hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.
Câu hỏi thường gặp
NAV là gì?
Giá trị tài sản ròng đại diện cho giá trị thị trường mỗi đơn vị quỹ. Đó là giá mua hoặc bán.
Tại sao CAGR tốt hơn lợi nhuận trung bình?
Trung bình bỏ qua tác động toán học của các năm âm. CAGR cho thấy tỷ lệ tăng trưởng thực chính xác.