$
$
$
Absolutní výnos
0%
Anualizovaný (CAGR)
0%
Hodnotový zisk na akcii
$0
Vzorec / Výpočet
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Pochopení výnosů podílových fondů
Pochopení, kolik váš podílový fond skutečně vyrostl, vyžaduje pohled za rozdíly v cenách. Musíte zohlednit zhodnocení NAV, distribuce kapitálových zisků a reinvestice dividend. Celkový výnos a CAGR poskytují nejpřesnější obraz výkonnosti fondu.
Metriky výkonnosti fondu
Absolutní výnos
Jednoduchý procentuální nárůst hodnoty od dne nákupu. Ignoruje časový rámec.
CAGR
Složená roční míra růstu vyhlazuje tržní volatilitu a ukazuje stabilní anualizovaný výnos.
Nákladové poměry
Skrytý zabiják výnosů. Fond s vysokými poplatky výrazně snižuje čistý výnos rok za rokem.
Tipy pro investory do podílových fondů
Reinvestujte dividendy a kapitálové zisky pro maximalizaci dlouhodobého složeného růstu.
Porovnávejte CAGR fondu s jeho benchmarkovým indexem (např. S&P 500).
Nehonite se za loňskými nejlepšími fondy; minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Často kladené otázky
Co je NAV?
Čistá hodnota aktiv představuje tržní hodnotu fondu na akcii. Je to cena, za kterou kupujete nebo prodáváte podíl fondu.
Proč je CAGR lepší než průměrný výnos?
Průměr ignoruje matematický dopad záporných let. CAGR poskytuje přesnou míru, jakou se váš kapitál skutečně zhodnocoval.