$
$
$
Zwrot bezwzględny
0%
Roczny (CAGR)
0%
Zysk wartości na jednostkę
$0
Formuła / Obliczenie
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Zrozumienie zwrotów funduszy
Zrozumienie rzeczywistego wzrostu funduszu wymaga patrzenia poza różnice cenowe. Wzrost NAV, dystrybucja zysków kapitałowych i reinwestycja dywidend muszą być uwzględnione.
Wskaźniki wydajności funduszu
Zwrot bezwzględny
Prosty procentowy wzrost wartości od dnia zakupu. Ignoruje ramy czasowe.
CAGR
Wygładza zmienność rynku i pokazuje stabilny roczny zwrot.
Wskaźniki kosztów
Ukryty zabójca zwrotów. Wysokie opłaty znacząco redukują zwrot netto rok po roku.
Wskazówki dla inwestorów
Reinwestuj dywidendy dla maksymalizacji długoterminowego wzrostu złożonego.
Porównuj CAGR funduszu z indeksem referencyjnym (np. S&P 500).
Nie gonaj za ubiegłorocznymi najlepszymi funduszami; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.
Często zadawane pytania
Co to jest NAV?
Wartość aktywów netto reprezentuje wartość rynkową na jednostkę. To cena kupna lub sprzedaży jednostek funduszu.
Dlaczego CAGR jest lepszy od średniego zwrotu?
Średnia ignoruje matematyczny wpływ negatywnych lat. CAGR pokazuje dokładną stopę wzrostu kapitału.