$
$
$
Randament absolut
0%
Anualizat (CAGR)
0%
Câștig valoric per unitate
$0
Formulă / Calcul
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Înțelegerea randamentelor fondurilor mutuale
Înțelegerea creșterii reale a fondului necesită privirea dincolo de diferențele de preț. Aprecierea NAV, distribuțiile de câștiguri și reinvestirea dividendelor trebuie luate în considerare.
Metrici de performanță a fondului
Randament absolut
Procentul simplu de creștere a valorii de la achiziție. Ignoră perioada de timp.
CAGR
Netezește volatilitatea pieței și arată rata de randament anualizat stabil.
Rapoarte de cheltuieli
Asasinul ascuns al randamentelor. Comisioanele ridicate reduc semnificativ randamentul net an de an.
Sfaturi pentru investitori
Reinvestiți dividendele pentru a maximiza creșterea compusă pe termen lung.
Comparați CAGR-ul fondului cu indicele de referință (precum S&P 500).
Nu urmăriți fondurile de top ale anului trecut; performanța trecută nu garantează rezultate viitoare.
Întrebări frecvente
Ce este NAV?
Valoarea activului net reprezintă valoarea de piață per unitate. Este prețul de cumpărare sau vânzare.
De ce este CAGR mai bun decât randamentul mediu?
Media ignoră impactul matematic al anilor negativi. CAGR arată rata precisă de creștere reală.