$
$
$
Mutlak getiri
0%
Yıllık (CAGR)
0%
Hisse başına değer kazancı
$0
Formül / Hesaplama
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Yatırım fonu getirilerini anlama
Fonunuzun gerçek büyümesini anlamak için fiyat farklarının ötesine bakmak gerekir. NAV değer artışı, sermaye kazancı dağılımları ve temettü yeniden yatırımı dikkate alınmalıdır.
Fon performans ölçütleri
Mutlak getiri
Satın alma gününden bu yana basit yüzdelik değer artışı. Zaman dilimini dikkate almaz.
CAGR
Piyasa oynaklığını düzleştirir ve istikrarlı yıllık getiriyi gösterir.
Gider oranları
Getirilerin gizli katili. Yüksek ücretler net getiriyi yıldan yıla önemli ölçüde düşürür.
Yatırımcılar için ipuçları
Uzun vadeli bileşik büyümeyi maksimize etmek için temettüleri yeniden yatırın.
Fonun CAGR'ını benchmark endeksiyle (S&P 500 gibi) karşılaştırın.
Geçen yılın en iyi fonlarını kovalamayın; geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Sık sorulan sorular
NAV nedir?
Net Aktif Değeri fonun hisse başına piyasa değerini temsil eder. Alım veya satım fiyatıdır.
Neden CAGR ortalama getiriden daha iyidir?
Ortalama, negatif yılların matematiksel etkisini görmezden gelir. CAGR, sermayenizin gerçek büyüme oranını gösterir.